資料の収集と整理
現在の課題
メール、共有フォルダ、紙の資料が分かれ、同じ書類を何度も確認する。
目指す仕事の流れ
受領日、対象期間、取引先などの管理項目を整理。原本へのリンクと確認状況を揃え、資料をたどれる一覧を設計する。
資料一覧 / 原本リンク / 不足・重複の確認候補
SI ACCOUNTING
数字を集める時間から、数字を生かす時間へ。
超知能の可能性を見据え、日々の会計業務を整える。請求書や領収書の整理、データの照合、月次の進捗管理を一つの流れに整えます。数字の根拠をたどり、担当者が確認できる設計を大切にしながら、経営判断に必要な情報へつなぎます。
検討段階からご相談いただけます。オンライン・対面に対応。
原本に戻れる情報管理現在の会計システムを確認担当者が判断できる設計
YOUR CHALLENGES
変えたい仕事が、
そのままになっていませんか。
請求書や領収書が複数の場所に届き、月末に探し直している。
一覧表と会計システムの数字を、毎月手作業で突き合わせている。
資料の不足や確認待ちが見えず、月次業務の進捗を把握しにくい。
IN YOUR BUSINESS
仕事の流れが、こう変わる。
対象や環境に合わせて設計する、活用の一例です。
データの照合
現在の課題
明細や管理表の数字を転記し、差額の原因を一件ずつ探している。
目指す仕事の流れ
照合する項目と基準を決め、一致・不一致・要確認を区分。差異が生じた箇所を担当者が確認する流れを試す。
照合ルール / 差異一覧 / 確認記録
月次の進捗と情報共有
現在の課題
どの資料が揃い、何が確認待ちかを、担当者へ個別に聞いている。
目指す仕事の流れ
工程、担当、期限、未確認事項を共有。会計情報を使う人と、資料を揃える人の受け渡しを整える。
月次進捗表 / 役割分担 / 照会事項の一覧
HOW WE HELP
構想から、使い続けられる状態へ。
会計情報の流れを整理する
資料が発生してから保存・入力・照合・確認されるまでを確認します。現在の担当者や専門家の役割、使っている会計システム、締め日を整理し、改善対象を決めます。
確認できる仕組みを試作する
読み取り、分類、一覧化、照合候補の抽出を必要な範囲で組み合わせます。処理結果と原本を対応させ、誤読や例外に気づける出力を設計します。
月次業務へ組み込む
誰が、いつ、どの結果を確認するかを決めます。会計処理の確定や承認を担う方と役割を合わせ、手順書、権限、例外時の戻し先を整えます。
支援を通じて、お渡しするもの
- 会計業務フローと役割分担
- 資料整理・照合の試作
- 月次の進捗・確認管理表
- 運用手順と検証記録
GETTING STARTED
ご相談から、実施まで。
対象と費用を明確にし、合意した範囲で進めます。
現在の業務を伺う
資料の種類、件数、締め日、会計システム、担当体制を確認します。機密情報を含む実資料の共有が必要かどうかも、この段階で整理します。
範囲を決めて試す
対象となる一つの工程、成果物、確認方法、費用・期間をご提案します。合意後、模擬資料や必要な範囲の資料で試作・検証します。
運用と見直しを整える
入力から確認までの時間、差異の見つけやすさ、例外対応を振り返ります。運用手順を整え、継続する範囲と次の改善を決めます。
FAQ
ご相談の前に。
記帳代行や決算業務も依頼できますか？
本ページでは、資料整理・照合・進捗管理などの業務設計とシステム支援をご案内しています。記帳代行や決算業務の受託を含む個別の会計支援は、対応範囲と担当を確認してご案内します。
現在の会計ソフトや顧問を変更する必要がありますか？
現在のシステムと体制を伺い、その運用に合わせた方法を検討します。外部連携やデータ出力の可否、確認者が必要とする形式を調べてから支援範囲を決めます。
会計処理をすべて自動で確定するのですか？
資料の整理や照合候補の抽出など、仕組みで支援する部分を選んで設計します。個別の会計処理の判断や承認は、責任を持つ担当者が確認できる流れにします。
LET’S START WITH YOUR BUSINESS
まず、毎月の会計業務で困っていることから。
資料の回収、転記、照合、確認待ち。時間がかかっている場面をお聞かせください。現在の体制を伺い、仕組みで支えられる工程を整理します。
ご希望を確認し、担当者から改めてご連絡します。
掲載例は業務設計・システム支援の検討例です。個別の会計支援、専門的な判断、受託業務の範囲と担当は、ご契約前に確認します。特定の成果や処理時間を保証するものではありません。